Archivierte Ausgabe vom 2026-07-09 – keine aktuelle Marktlage.
Echter, unveränderter Datenstand dieses Handelstags als öffentliches Beispiel.
Markteinschätzung, keine Anlageberatung und keine Handlungsempfehlung –
Risikohinweis.
Der Underlying-Check (Trend & Prämien-Niveau je Underlying) ist Teil der
täglichen Ausgabe für Kunden und in diesem Beispiel nicht enthalten.
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Morgenroutine
Archiv-Beispiel
Ausgabe vom 2026-07-09
· so erscheint die Morgenroutine jeden Börsentag ab 08:00 Uhr deutscher Zeit
Stressregime – 5 oder mehr Distribution Days, institutioneller Verkaufsdruck
Extreme Vola in Gold (GVZ 26) – dort sind große Ausschläge in beide Richtungen wahrscheinlich
Distribution Days: S&P 8, Nasdaq 8 – Verteilung mit Breite-Bestätigung, nachlassende Marktbreite bei aktiennahen Werten
Analyse vom 2026-07-09 · 21:40 Uhr deutscher Zeit
Die Morgenroutine beschreibt das Marktumfeld – sie ist eine Markteinschätzung,
keine Anlageberatung und keine Handlungsempfehlung. Sie ersetzt kein eigenes Regelwerk;
Handelsentscheidungen triffst du selbst.
Ampel-Überblick
11
3
0
| Marktumfeld | Tag |
|---|---|
| VIX | 1 |
| Fear & Greed | 1 |
| Put/Call | 1 |
| Terminkurve | 1 |
| Auf-/Absteiger | 1 |
| Neue Hochs/Tiefs | 1 |
| 90%-Volumen | – |
| Distribution Days | – |
| Hauptindizes | Tag | Woche |
|---|---|---|
| SPX – S&P 500 | – | |
| DJIA – Dow Jones | – | |
| DJTA – DJ Transport | – | |
| DJU – DJ Utilities | – | |
| NDX – Nasdaq 100 | – | |
| RUT – Russell 2000 | – | |
| DAX – Deutschland | – | |
| URTH – MSCI World | – |
Volatilität
Stand: US-Vortagesschluss
VIX
15,9
CBOE Volatility Index
Prämien-Niveau:
25. Pzt.
(12 M)
Unkritisch
Die implizite Volatilität des S&P 500 ist niedrig. Der Optionsmarkt preist für die
nächsten 30 Tage nur geringe Schwankungen ein – ein stabiles Umfeld für
Stillhalter-Strategien, allerdings mit entsprechend moderaten Prämien.
VVIX
89,1
Vol of Vol
Prämien-Niveau:
10. Pzt.
(12 M)
Unkritisch
Die Schwankung der Volatilität selbst ist niedrig. Der Optionsmarkt erwartet keine
plötzlichen Sprünge des VIX – die Absicherungsnachfrage institutioneller
Anleger ist gering.
OVX
46,2
Öl-Vola
Prämien-Niveau:
58. Pzt.
(12 M)
Erhöht
Die Öl-Volatilität ist erhöht. Der Markt preist Angebots- oder Nachfrageschocks
ein (OPEC, Lagerdaten, Geopolitik) – die /CL-Prämien steigen, das Risiko
starker Ausreißer ebenfalls.
GVZ
25,5
Gold-Vola
Prämien-Niveau:
54. Pzt.
(12 M)
Kritisch
Der Goldmarkt preist extreme Schwankungen ein – große Tagesbewegungen sind in
beide Richtungen wahrscheinlich. Die Prämien sind jetzt zwar am höchsten,
zugleich kann der Kurs so schnell durch einen Short Strike laufen, dass das
Verlustrisiko den Prämienvorteil übersteigt.
EUR/USD
4,9
Währungs-Vola (30 T)
Vola-Niveau:
37. Pzt.
(12 M)
Unkritisch
Der EUR/USD-Kurs schwankt aktuell wenig. Der in Euro gemessene
Depotwert ist von der Währungsseite her stabil.
VIX-Terminkurve
Stand: Vortag
Contango
Normale Marktstruktur
VIX-Futures nach Fälligkeitsmonat (vixcentral.com)
VIX Spot
15,94
VX1 (nächster)
17,93
VX2 (übernächster)
18,85
VX1 → VX2 Spread
+0,93
Sentiment
F&G: live · PCR: Vortag
Fear & Greed
47
neutral
Neutral
Weder Angst noch Gier dominieren das Marktgeschehen – ein unauffälliges
Stimmungsbild.
Put/Call Ratio
0,86
Neutral
Das Put/Call-Verhältnis liegt im neutralen Band – keine einseitige Positionierung
der Optionshändler.
Distribution Days
Stand: US-Vortagesschluss
S&P 500
8
/5
ALARM
2026-06-03 · 2026-06-05 · 2026-06-09 · 2026-06-16 · 2026-06-17 · 2026-06-23 · 2026-06-26 · 2026-07-08
Nasdaq Composite
8
/5
ALARM
2026-06-03 · 2026-06-04 · 2026-06-05 · 2026-06-09 · 2026-06-17 · 2026-06-23 · 2026-07-02 · 2026-07-07
Alarm
Mindestens ein Index zeigt 5 oder mehr Verteilungstage (S&P 500: 8,
Nasdaq: 8) – breiter institutioneller Abverkauf.
Verfallen nach 25 Handelssitzungen oder bei +5% über dem Tagesschluss
Panikzeichen-Checkliste
Keine Panikzeichen
VIX fällt ≥ 3 Punkte vom 5-Tage-Hoch
Möglicher Hinweis auf einen kurzfristigen Markttiefpunkt – nicht zwingend bearisch, aber ein markantes Signal.
VVIX über 140
Extreme Volatilität der Volatilität – Panik und starke Unsicherheit herrschen vor.
Put/Call Ratio über 1,40
Extreme Nachfrage nach Puts als Absicherung – klassisches Paniksignal der Marktteilnehmer.
NH:NL ≤ 1:50 oder NYSE > 1000 Tiefs
Marktbreite bricht drastisch ein: kaum neue Hochs, aber massenhaft neue 52-Wochen-Tiefs.
VIX-Terminkurve in Backwardation
Kurzfristige VIX-Futures sind teurer als langfristige – der Markt erwartet sofortiges Risiko stärker als zukünftiges.
90%-Down-Volume-Tag (NYSE/NASDAQ)
Über 90 % des gehandelten Volumens entfällt auf fallende Aktien – panikartiger, breiter Verkaufsdruck.
Marktbreite
Stand: US-Vortagesschluss
Auf-/Absteiger heute
NYSE Advancing
1.659
NYSE Declining
977
NASDAQ Advancing
2.319
NASDAQ Declining
1.397
Advancing % (NYSE)
62,9 %
Breiter Markt
62,9 % der NYSE-Aktien steigen – die Aufwärtsbewegung wird von vielen
Titeln getragen und steht damit auf breitem Fundament, nicht nur auf wenigen
Schwergewichten.
New Highs / New Lows
NYSE New Highs
31
NYSE New Lows
63
NASDAQ New Highs
70
NASDAQ New Lows
209
NH:NL Verhältnis
0,5:1
Angeschlagen
272 neue Jahrestiefs gegenüber 101 neuen Hochs – unter der
Oberfläche der Indizes dominiert die Schwäche.
Hauptindizes vs. 21-Tage-MA
Stand: US-Vortagesschluss
| Kurs | Daily · Abstand / Tage / Trend | Weekly · Abstand / Wochen / Trend | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPX – S&P 500 | 7.540,34 | +1,28 % | — | ↑ | — | — | — |
| DJIA – Dow Jones | 52.432,51 | +1,10 % | — | ↑ | — | — | — |
| DJTA – DJ Transport | 22.197,12 | +1,09 % | — | ↑ | — | — | — |
| DJU – DJ Utilities | 1.144,48 | +0,75 % | — | ↑ | — | — | — |
| NDX – Nasdaq 100 | 29.720,01 | +0,38 % | — | ↑ | — | — | — |
| RUT – Russell 2000 | 2.996,18 | +0,93 % | — | ↑ | — | — | — |
| DAX – Deutschland | 25.118,27 | +0,40 % | — | ↑ | — | — | — |
| URTH – MSCI World | 203,71 | +1,22 % | — | ↑ | — | — | — |
Datenhinweis:
Alle Kennzahlen werden automatisiert aus externen Quellen bezogen und auf
Konsistenz sowie gegen weitere Quellen geprüft. Einzelne Werte können dennoch
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und Aktualität übernehmen wir keine Gewähr (siehe AGB, § 7).
Alle Inhalte sind Markteinschätzungen und dienen ausschließlich der Information. Sie sind keine Anlageberatung, keine Anlageempfehlung und keine Kauf-/Verkaufsempfehlung. Der Handel mit Optionen und Futures birgt erhebliche Verlustrisiken.
Die Einordnung des Marktumfelds beschreibt den Zustand und ersetzt kein eigenes Regelwerk. Handelsentscheidungen triffst du selbst.
Ersteller: Maximilian Neuner, Neuner Productions – kein von der BaFin beaufsichtigtes Wertpapierinstitut. Die Einstufungen entstehen regelbasiert aus öffentlichen Marktdaten; sämtliche Bewertungsgrundlagen und Schwellenwerte stehen unter Methodik. Die Einordnungen beziehen sich auf den angezeigten Handelstag und werden danach nicht nachgehalten.
Interessenkonflikt: Der Ersteller handelt selbst Optionen auf Basiswerte, die hier dargestellt werden, und kann zum Zeitpunkt der Veröffentlichung eigene Positionen in diesen Instrumenten halten. Die Inhalte werden automatisiert erzeugt; eine Ausrichtung der Darstellung an eigenen Positionen findet nicht statt. Für die Darstellung einzelner Basiswerte erhält der Ersteller von keiner Seite eine Vergütung.
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